- 삼성 영업익 89.4조 ‘사상 최대’에도 코스피 -4.9%
- 반도체 ‘셀온’·피크아웃 논란…오늘 안정 여부 시험대
- 공공 DR 설명회·5월 경상수지, 밤엔 FOMC 의사록
영업이익 89조4000억원. 삼성전자가 어제 사상 최대 실적을 냈다. 그런데도 코스피는 4.91% 급락했다. 장중 서킷브레이커까지 터졌다. ‘호재 선반영’과 AI 투자 회의가 겹친 결과다. 시장은 실적보다 ‘AI 투자가 계속될지’를 봤다. 오늘 시장은 그 여진 속에서 열린다. 관건은 진정 여부다. 그사이 낮엔 국내 공공 IT, 밤엔 미국 금리가 시장을 가른다.
공공 IT: 6조 시장의 문
지난해 9월 대전 국가정보자원관리원에서 불이 났다. 서버 740대가 탔다. 정부 행정망이 멈췄고, 완전 복구까지 95일이 걸렸다. 교훈은 하나였다. 재해복구(DR·장애가 나도 서비스를 잇는 이중화 체계)가 부실했다는 것이다.
정부는 판을 다시 짠다. 대전센터를 2030년까지 폐쇄한다. 공공 시스템 1만5000여 개에 등급별 DR을 입힌다. 올해 투입 예산만 3463억원이다. 업계는 전체 시장을 6조원 규모로 본다. 오늘 그 신호탄이 오른다. 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 공공 DR ISP(정보화전략계획) 6~8차 사업 설명회를 연다. 세 사업을 합치면 약 110억원이다. 클라우드 MSP(관리서비스기업)와 IT서비스 기업의 수주전이 달아오른다.
같은 날 신라호텔에선 ‘정보보호의 날’ 기념식이 열린다. 과기정통부·국정원·행안부가 함께 연다. 화두는 AI 보안이다. AI는 공격에도, 방어에도 쓰인다. 정부 보안 정책과 보안기업의 사업 기회가 함께 걸렸다.
경상수지: 환율 방어선의 기초
오늘 한국은행이 5월 경상수지를 발표한다. 경상수지는 나라가 무역·투자로 벌어들인 돈의 수지다. 흑자면 달러가 들어온다. 원화를 떠받친다.
한국의 경상수지는 수년째 흑자다. 반도체 수출이 버팀목이다. 다만 변수가 있다. 미국 관세와 비IT 품목의 수출 둔화다. 흑자 폭이 얇아지면 환율 부담이 커진다. 지금 환율이 예민하다. 원·달러는 6월 말 1540원대까지 올랐다. 금융위기 이후 최고 수준이다. 이틀 앞으론 SK하이닉스의 나스닥 상장(10일)이 달러 유입 변수로 대기한다. 오늘 숫자가 외국인 수급 심리로 번진다.
오늘 밤: 연준 의사록
진짜 변수는 밤에 온다. 6월 FOMC(연방공개시장위원회) 의사록이 현지시간 8일 공개된다. 한국시간으론 9일 새벽이다. 국내장 반영은 9일부터다.
연준은 6월 금리를 3.50~3.75%로 4연속 동결했다. 점도표(위원별 금리 전망)에선 18명 중 9명이 최소 1회 인상을 봤다. 케빈 워시 신임 의장은 매파색이 짙다. 의사록의 관전 포인트는 균형추다. 물가 경계가 강하면 시장은 매파로 읽는다. 경기 둔화 우려가 짙으면 인하 기대가 살아난다. 반도체 심리가 흔들리는 지금, 금리 신호 한 줄에도 시장은 더 예민하다.
오늘의 주요 일정
-08:00, 국내, 한국은행, 5월 국제수지(경상수지) 발표
-오전, 국내, NIA, 공공 DR 구축 ISP 6~8차 제안요청 설명회(NIA 서울사무소)
-오전, 국내, 과기정통부·국정원·행안부, 제15회 정보보호의 날 기념식(신라호텔)
-23:00, 해외, 미국, 5월 도매재고 발표(미 동부 오전 10시)
-익일 03:00, 해외, 미국 Fed, 6월 FOMC 의사록 공개(현지시간 8일 오후 2시)
오늘의 관전 포인트
오늘의 최대 변수는 반도체 심리다. 삼성전자가 89조원의 사상 최대 실적을 내고도 어제 급락했다. 시장은 실적보다 ‘AI 투자가 계속될지’를 본다. 그 불안이 진정될지가 지수의 관건이다. 낮엔 국내 공공 IT가 재료를 던진다. 공공 DR 설명회는 6조원 시장의 출발선이라 클라우드·IT서비스·보안주의 재료가 된다. 정보보호의 날은 그 위에 AI 보안 방향을 얹는다. 5월 경상수지는 환율과 외국인 수급의 바닥을 확인한다. 방산에선 잠수함을 놓친 한화오션의 변동성이 이어진다. 밤엔 FOMC 의사록이 금리 경로의 온도를 잰다. 오늘은 반도체 진정 여부를 먼저 보고, 공공 IT 수주와 연준 신호를 함께 겨눠야 한다.